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熊市暴跌,Sparrow 教你怎么做好风控!

时间:2020-06-01    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

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  这段时间,数字资产猛跌不止,不少投资者损失惨重。从本月14日开始,主要数字资产出现了“高台跳水”式下跌——从6400美元跌至4500美元(21日),跌幅将近30%,此情此景真可谓“惨烈”。

  对此,部分有着较强风控意识的投资人,已经开始寻找可以让自己在熊市时也能睡得安稳的风控工具。而期权,正是这样一款理想的产品。不少投资人在望“跌”兴叹都在想:如果手上有期权工具,在市场长期横盘时买入看跌期权,那面对这次大跌,就不至于如此恐慌了。

  这些投资人为什么会这样说呢?

  期权赋予了持有者在某一时间,以特定价格买入或卖出某一资产的权利。如果投资者买入了行权价在6000美元的看跌期权,那么,当该资产从6400美元跌至4500美元时,该投资人依旧有权以6000美元向交易对手卖出手中的资产,从而避免了暴跌带来的巨大损失。

  如果投资人对后市依旧看好,此时则可以按市价4500美元再次买入同等数量的数字资产。如此一来,就相当于逆市实现了1500美元(6000-4500)的利润空间!

  正是这样优秀的风控能力,让期权在传统市场中深受投资人喜爱。而现在,数字资产市场也马上就要迎来自己的期权平台了!在新加坡团队Sparrow的努力下,全球首个P2P数字资产期权交易平台即将问世。那么,Sparrow上的期权究竟该怎么玩呢?

  卖出看涨期权

  卖出所持资产的看涨期权,将能帮助投资人在赚取期权费的同时,抵消部分亏损。作为看涨期权的卖方,本质上,你给了买方以特定价格、在特定时间购买你所持有的数字资产的权利。

  举例来说,当某数字资产的现价为1200美元时,你以30美元卖出了一份行权价为1300 美元、期限14天的看涨期权。等到行权日,市价如果跌至1100美元,那么因为市价低于行权价,买方就不会以行权价买入。

  此时,你可以拿回质押资产,而卖出期权所赚取的30美元期权费,就能用来抵消部分资产价格下跌造成的损失。

  买入看跌期权

  相比之下,看跌期权则会赋予买方于特定时期、以特定价格卖出所持有的数字资产的权力。

  例如,某数字资产的现价为1200美元,你花100美元购买了一份行权价为1100美元、期限为14天的看跌期权。那么,如果市场价格在行权日下跌至900美元,你就有权以1100美元卖出该资产,从而获得100美元的盈利空间((1100-900)-100)。

  双限期权策略(卖出看涨期权+买入看跌期权)

  因为数字资产的波动较大,所以数字资产的期权价格往往并不便宜。此时,投资者们可以采用双限期权策略,打出一套包括看涨期权和看跌期权的组合拳。构建这一策略时,投资者需要同时卖出看涨期权和买入看跌期权。

  如此一来,看跌期权将保护你的数字资产免受市场大幅下行带来的亏损,而卖出看涨期权赚取的期权费,又可以用来支付购买看跌期权的花销。计算好行权价和行权期限后,双限期权策略往往可以为投资人实现零成本投资。

  总结

  以上三种期权交易策略,都可以保护投资人的数字资产免于承担市场大幅波动的风险。以往,此类金融工具的缺位,让投资人在市场大幅波动时往往一筹莫展,只能眼看着超跌发生,蒙受巨大损失。

  数字资产期权的出现,将为市场提供有效的风控工具,帮助投资人管理风险,提高收益。传统市场中,期权产品的产生和定价十分复杂,而Sparrow作为全球首家P2P期权交易平台,则通过简单好用的期权定制工具和匹配系统,极大地简化了期权交易的流程,并同时以智能合约和区块链的底层技术,确保了交易的安全。

  传统领域中期权的发展,时至今日已经相当成熟,但将期权概念用于数字资产之上,却有着巨大的创新意义。当投机逐渐演变为投资时,风控工具是最不可获取的一环,也是所有投资人都应该掌握的投资技能。

  Sparrow平台上的数字资产期权究竟该怎么玩,你学会了吗?

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